突发!万亿新资金来势汹汹!

时间:2019-04-23 19:49

  不得不说,今年一季度的这轮800点大反弹,是多重因素共振的结果。作为逆周期调节的一部分,从去年底开始,管理层两次出手挽救2500点政策底,把“打造股市春天”和“提高股市活力”当做头号重要任务。为了扭转投资者预期,彻底放松监管,把证监会一把手都换了,游资主力对此心神领会,加杠杆蜂拥进场,打造出一只10倍妖股东方通信(600776),直接点燃了市场激情。

  这一轮轰轰烈烈的反弹行情,反弹幅度和速度,都是超出预期的,一路走来,凡是预测见顶甚至要短期调整的人,都是被各种打脸。因为任何一条利空消息,都没能让指数下跌超过百点。这大概就是趋势的力量吧!

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  今年的几乎每个周末,股民都被会各种情绪裹挟,不能安静的休息,因为利好消息和刺激因素太多了,各大媒体自媒体、机构以及分析师们,总喜欢在周末勾兑加班搞事情……上述两大利好,再加上科创板万亿市值配售,周末意念盘,已经站到3300点之上了,但刀锋只希望不要再次高开低走。

  据银行人士向媒体透露,目前科创板打新产品已经开始发行,由于是政治任务,银行层面肯定会积极参与进来。预测规模即使按照2016-2017年时的打新规模打对折,都将达到万亿级别,这部分资金对应的将是上证50的股票,因为打新必配市值。难怪上证50指数近期涨势如此凶猛!

  昨天的政治局会议,非常重磅,需要仔细研读和揣摩。

  其次,“房住不炒”时隔三个季度再度出现,说明楼市近期的“小阳春”让管理层很反感。宽松货币政策放出来的水,又有相当一部分流入了房市。全民炒房是经济高质量发展的毒瘤,必须把这种苗头扼杀在摇篮里。

  而2月底的一次金融专题会议,大谈金融行业重要性,并把发展股市提升到国家战略的高度。受此影响,游资开始疯狂炒作大金融,安信信托(600816)、中国人保、中信建投等券商股上演涨停潮,指数开始加速上攻,大盘成功突破3000点大关。

  而第二点和第三点,则构成股市的重大利好!房子不让炒,遏制住资金流入房地产的通道,就一定会有钱外溢到股市。炒房不再赚钱了,自然会有投资客把钱投向股市。“促进资本市场健康发展”的定调,鼓舞人心。孰轻孰重已经很明显了,决策层对楼市的态度是打压,对股市的态度则是发展,这是牛市信心的保证。

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  从资金来源角度,游资大户的力量不容忽视,刀锋猜测,一度主导市场风格的凶悍游资,是过去几年加杠杆的受益者,各种金融乱象的收割者。监管松绑之后,他们是题材炒作和制造妖股的主力军。跟进游资主力,与庄共舞积极参与主题轮动,也不失一种有效的投资策略。做题材,首先是要选对景气行业,然后第一时间上车龙头。

  而行业巨无霸们,依靠头部效应“赢家通吃”,反而能攫取更多的市场份额,保持超高速增长,这一点看看格力和茅台的财报就知道了。这也是刀锋屡次提示大家拥抱核心资产和行业龙头的主要原因。单纯看上证50指数,似乎在延续2017年的白马股行情,并有突破2015年高点的趋势,毕竟,也就10%左右的空间了。

  ……

  但随后的CPI数据和央行否认降准的消息,暂时压制了市场风险偏好,化工股的集体见光死,更是暴露了机构实力不济的窘境。资金纠结,牛市第二波走得有些颠簸。机构和游资都无力推动普涨格局,只能在各自擅长的小圈子抱团取暖。这边,机构不断加仓贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、中国平安(601318)等少数核心资产。另一边,游资在工业大麻和氢能源两个板块玩得风生水起,美锦能源(000723)、全柴动力(600218)、福安药业(300194)等新妖诞生。

  上述三个方面,第一点坦率来讲,在一定程度上是利空股市的。因为这意味着之前的各种逆周期调节的“刺激政策”,要告一段落,包括货币政策,大概率会迎来边际收紧,降准预期也会落空。市场的流动性,可能不会再像一季度那样宽松了。

  当然,管理层对上涨的态度也很重要,毕竟,他们只想要慢牛,不希望涨得太快,尤其是不能在科创板推出之前牛市就结束了。以史为鉴,在涨到4000点之前,应该不会有特别激烈的打压。2007年的530半夜鸡叫,以及2015年的出手查配资,4000点都是非常明显的分水岭。

  因为这样的会议,一个季度才召开一次,承上启下,意在总结和开拓。下个季度的施政纲领和决策思路,都在这次会议纪要里了!